今日,中国证券投资基金业协会发布的公募行业数据显示,虽然11月份股市继续呈现震荡调整格局,但在债券基金、混合基金、股票基金、QDII基金规模增持下,虽然货币基金规模缩水明显,单月公募规模净增1811.36亿元至13.61万亿元,环比10月份仍保持整体规模净增长的态势。

特别需要关注的是,债基规模持续增长之后,11月规模已达2.16万亿元,债基总规模突破2万亿元大关。目前开放式债基规模与开放式股基加混合基金的2.25万亿元相比,差距已不足千亿。

债券基金突破2万亿元大关

据中国基金业协会的数据显示,截至11月底,我国境内119家公募基金管理公司,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家,保险资管公司2家,合计公募基金资产管理规模为13.61万亿元,环比10月份净增1811.36亿元,增幅为1.35%。此外,截至11月底,公募基金数量为5547只,单月增加93只。

值得一提的是,在今年债牛行情下,截至11月底,债券型基金资产净值为2.16万亿元,比上月增加1832.3亿元,正式突破2万亿大关。截至11月底,债券基金数量达到1129只,比上月新增36只。

与去年底1.46万亿的规模相比,债券型基金1-11月规模增长6943亿元,以47.37%的增速位居各类型基金之首。目前开放式债基的规模与开放式股基加混合基金的2.25万亿元相比,差距已不足千亿。

今年1-11月份债券基金规模

除了债券基金,11月份混合基金、股票基金、QDII基金的规模均较上月出现增长。

11月份,混合型基金规模出现增加,截至11月底,混合型基金数量为2354只,环比增加21只,基金规模为1.41万亿元,环比10月规模增加263.12亿元,增幅1.90%。

由于今年1-11月权益市场调整,混合型基金缩水严重。虽然年内混合型基金增加了258只,基金规模却下降了5249.83亿元,基金规模从去年底的1.94万亿元下滑至当前的1.41万亿元,规模萎缩27.32%,依然是今年各类型基金中规模缩水最为严重的产品类型。

11月份股票基金单月增加22只,至913只,股票型基金规模也由8153.7亿元增至8354.07亿元,规模增长200.37亿元,增幅为2.46%。与去年底的7602.4亿元相比,今年1-11月份,规模增加751.67亿元,增幅9.89%,今年年内股票ETF持续逆市受到资金追捧,是主要原因。

此外,相对小众的QDII基金,截至11月底,规模为797.08亿元,单月增加7.53亿元,与去年底的913.6亿元相比,规模萎缩116.52亿元,降幅为12.75%。

货币基金规模再度萎缩

协会数据显示,在严监管和邻近年底资金趋紧背景下,11月份,货基规模减少809.8亿元,降至8.26万亿元,在全部公募基金中占比达60.69%。实际上,货基规模仍处于相对滞涨状态:相对8月末8.95万亿的年内规模高点,目前货基规模已经回落了7.71%,规模减少了0.69万亿元;而货基规模萎缩最多的9月份,单月规模就下降了6914.64亿元。

但是,受益于权益市场调整和投资者避险需求,与去年底的6.74万亿相比,今年1-11月份,货币型基金增加了1.52万亿,以22.55%的增速仅次于债券型基金,成为各类型基金中最为“吸金”的产品类别。

今年这类基金火了!20只赚10%以上,谁是年度冠军?最牛已挣16.46%

中国基金报记者 吴君

在经济存在下行压力、货币政策适度宽松背景下,今年债券市场呈现出结构性牛市,利率债持续走牛,信用债虽然出现违约风险,但也有部分有表现。因此,今年债券型基金获得“大丰收”,总体表现突出,赚钱效应明显。相关数据显示,今年以来84%左右的债券型基金取得正收益,其中纯债基金、债券指数基金表现突出,二级债基稍显逊色。虽然还没到最后两天,但是2018年债基的年度冠军悬念不大,截至12月24日,鹏华丰融以16.46%的回报暂居首位,拉开第二名2.65个百分点。

得益于债市行情,今年纯债基金表现突出。Wind数据显示,截至12月24日,在1372只中长期纯债基金(各类份额分别计算)中有953只公布了今年以来的回报,平均收益率为5.93%,其中97%左右的基金皆取得正收益。

具体来看,纯债基金中今年表现最好的是鹏华丰融,今年以来收益率达到16.46%,暂列债基冠军,拉开第二名2.65个百分点,由于债基净值波动较小,距离年末仅几个交易日,目前来看,鹏华丰融今年夺冠悬念不大。东方永兴18个月A、金信民兴A分别以13.81%、13.74%的收益率暂列第二、第三名。另外,融通增益A、融通债券AB、博时裕瑞纯债、南方丰元信用增强A、中银丰进定期开放等几只基金今年以来收益率均超过10%。

同时,今年的“网红基金”短期纯债基金表现也不俗,49只短期纯债基金中有16只公布了今年以来的回报,全部取得正收益,平均收益率为5.03%。其中表现较好的是鹏扬利泽A,今年以来收益率为5.90%。

另外,今年以来,154只一级债基的平均收益率为4.44%,其中90%左右的基金取得正收益,表现最好的是华泰柏瑞季季红,今年以来回报为10.38%。

受到今年A股市场震荡走势影响,二级债基表现相对逊色很多。Wind数据显示,截至12月24日,有439只混合二级债基披露了今年以来回报,平均收益率为-0.46%,其中仅有52%左右的基金取得正收益。

具体来看,今年二级债基中表现较好的是博时宏观回报AB,目前以10.27%的收益率暂列第一名,工银瑞信双利A、新疆前海联合添鑫A以9.54%、8.80%的收益率暂列第二、第三,光大安诚A、博时天颐A、平安鼎信、金元顺安桉盛、国投瑞银优化增强AB、国投瑞银和泰6个月等几只基金今年的回报也达到7%、8%左右。

今年债券指数基金也火了一把,由于跟踪的指数走势好,总体表现也突出。Wind数据显示,截至12月24日,71只被动指数债基中有48只披露了今年以来回报,平均收益率达到6.53%,全部取得正收益。

具体来看,表现较好的是广发7-10年国开行A,以11.48%的收益率暂居第一,建信中证政策性金融债8-10年、易方达7-10年国开行分别以11.38%、11.11%的收益率暂居第二、第三,前三名目前差距非常小。另外,银华10年期金融债A、广发中证10年期国开债A、银华10年期地方债A、华夏亚债中国A等几只基金今年收益率也均超过8%。